| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 575.00 | 20 187.00 | 24 388.00 | 44 575.00 |
AP Constructions | 1 712 287.00 | 494 281.00 | 1 218 007.00 | 1 712 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 025.00 | 129 070.00 | 82 955.00 | 212 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 989.00 | 107 182.00 | 41 807.00 | 148 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 430.00 | 750 720.00 | 1 553 710.00 | 2 304 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BZ Autres créances | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
CF Disponibilités | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 409.00 | | 248 409.00 | 248 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 839.00 | 750 720.00 | 1 802 120.00 | 2 552 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 796.00 | -311 853.00 | | -162 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 255.00 | 149 058.00 | | 182 255.00 |
DL TOTAL (I) | 29 459.00 | -152 796.00 | | 29 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 470.00 | 1 342 042.00 | | 1 165 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 179.00 | 189 690.00 | | 334 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 762.00 | 290 670.00 | | 175 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 563.00 | 116 928.00 | | 64 563.00 |
EA Autres dettes | 32 687.00 | 420 383.00 | | 32 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 661.00 | 2 359 713.00 | | 1 772 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 120.00 | 2 206 918.00 | | 1 802 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 487.00 | | 1 896 487.00 | 1 896 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 487.00 | | 1 896 487.00 | 1 896 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 215.00 | |
GE Autres charges | | | 114 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 433.00 | 1 801 931.00 | | 2 062 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 178.00 | 1 652 874.00 | | 1 880 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 255.00 | 149 058.00 | | 182 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 414.00 | | 3 017.00 | 2 301 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 316.00 | | 2 985.00 | 2 070 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 523.00 | | 32.00 | 36 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 511.00 | 186 210.00 | | 564 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 729.00 | 4 457.00 | | 15 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 781.00 | 181 753.00 | | 548 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 762.00 | 175 762.00 | | 175 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 470.00 | 267 007.00 | 512 150.00 | 1 165 470.00 |
VI Groupe et associés | 334 179.00 | 334 179.00 | | 334 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 839.00 | | | 198 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VP Divers | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 471.00 | 112 917.00 | 36 554.00 | 149 471.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 661.00 | 874 198.00 | 512 150.00 | 1 772 661.00 |