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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 836.00 | | 2 136 836.00 | 2 136 836.00 |
BZ Autres créances | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 129 924.00 | | 129 924.00 | 129 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 795.00 | | 685 795.00 | 685 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 631.00 | | 2 822 631.00 | 2 822 631.00 |
CU Autres participations | 2 136 836.00 | | 2 136 836.00 | 2 136 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 614.00 | | | 797 614.00 |
DK Provisions réglementées | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
DL TOTAL (I) | 827 757.00 | | | 827 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 892.00 | | | 1 551 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 102.00 | | | 384 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 874.00 | | | 1 994 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 631.00 | | | 2 822 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 300.00 | | 228 300.00 | 228 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 142.00 | | | -10 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 537.00 | | | 928 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 614.00 | | | 797 614.00 |