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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 65 955.00 | 23 341.00 | 42 613.00 | 65 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 621.00 | 102 915.00 | 5 706.00 | 108 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 664.00 | 27 994.00 | 20 669.00 | 48 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 541.00 | 160 344.00 | 148 196.00 | 308 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 199.00 | | 181 199.00 | 181 199.00 |
BZ Autres créances | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CF Disponibilités | 177 915.00 | | 177 915.00 | 177 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 729.00 | | 418 729.00 | 418 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 270.00 | 160 344.00 | 566 925.00 | 727 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 508.00 | 428 424.00 | | 259 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 682.00 | 45 295.00 | | -3 682.00 |
DL TOTAL (I) | 277 825.00 | 517 720.00 | | 277 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 295.00 | 131 668.00 | | 111 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | 36 562.00 | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 454.00 | 102 231.00 | | 72 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 467.00 | 113 181.00 | | 88 467.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 3 760.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 100.00 | 387 404.00 | | 289 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 925.00 | 905 125.00 | | 566 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 738.00 | | 5 709.00 | 310 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 906.00 | 308 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 906.00 | 223 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 088.00 | | 5 059.00 | 226 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 460.00 | | 650.00 | 72 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 523.00 | 15 726.00 | 7 906.00 | 152 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 431.00 | 15 726.00 | 7 906.00 | 146 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 325.00 | 1 976.00 | 20 349.00 | 22 325.00 |
UX Autres créances clients | 181 199.00 | 181 199.00 | | 181 199.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 296.00 | 25 080.00 | 86 216.00 | 111 296.00 |
VI Groupe et associés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 564.00 | 230 112.00 | 20 452.00 | 250 564.00 |
VW T.V.A. | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 100.00 | 202 884.00 | 86 216.00 | 289 100.00 |