| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 425.00 | 225.00 | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
AP Constructions | 183 029.00 | 183 029.00 | | 183 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 817.00 | 166 582.00 | 47 235.00 | 213 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 845.00 | 159 938.00 | 17 907.00 | 177 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 415.00 | 511 975.00 | 73 440.00 | 585 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 566.00 | 31 803.00 | 190 763.00 | 222 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 783.00 | | 232 783.00 | 232 783.00 |
BZ Autres créances | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CF Disponibilités | 356 142.00 | | 356 142.00 | 356 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 347.00 | 31 803.00 | 841 544.00 | 873 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 762.00 | 543 778.00 | 914 984.00 | 1 458 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 273 385.00 | 209 266.00 | | 273 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 516.00 | 89 119.00 | | 54 516.00 |
DL TOTAL (I) | 415 900.00 | 386 385.00 | | 415 900.00 |
DP Provisions pour risques | 18 011.00 | 39 520.00 | | 18 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 011.00 | 39 520.00 | | 18 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 742.00 | 153 527.00 | | 99 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 129.00 | 419 348.00 | | 264 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 200.00 | 195 039.00 | | 71 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 016.00 | 12 708.00 | | 14 016.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | 747.00 | | 9 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 072.00 | 788 751.00 | | 481 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 984.00 | 1 214 656.00 | | 914 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
FG Production vendue services | 1 783 008.00 | | 1 783 008.00 | 1 783 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 259.00 | | 1 790 259.00 | 1 790 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 803.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 941.00 | 1 285.00 | | 10 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | 2 572.00 | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 908.00 | 3 857.00 | | 11 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 1 154.00 | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 2 690.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 532.00 | 1 166.00 | | 7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | 34 816.00 | | 7 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 892.00 | 1 896 449.00 | | 1 871 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 376.00 | 1 807 331.00 | | 1 817 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 516.00 | 89 119.00 | | 54 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 539.00 | | 57 701.00 | 564 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 825.00 | 585 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 825.00 | 574 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | 1 122.00 | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 088.00 | | 56 429.00 | 555 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 150.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 688.00 | 10 112.00 | 36 825.00 | 538 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 263.00 | 10 112.00 | 36 825.00 | 536 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 520.00 | 330.00 | 21 839.00 | 39 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 536.00 | 31 803.00 | 38 536.00 | 38 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 536.00 | 31 803.00 | 38 536.00 | 38 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 056.00 | 32 133.00 | 60 375.00 | 78 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 133.00 | 60 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 129.00 | 264 129.00 | | 264 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 232 783.00 | 232 783.00 | | 232 783.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 742.00 | 18 651.00 | 70 105.00 | 99 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 389.00 | 294 639.00 | 3 750.00 | 298 389.00 |
VW T.V.A. | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 072.00 | 399 982.00 | 70 105.00 | 481 072.00 |