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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 822.00 | 133 835.00 | 119 986.00 | 253 822.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 773.00 | 1 625 520.00 | 1 288 253.00 | 2 913 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 073 131.00 | | 5 073 131.00 | 5 073 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 812.00 | | 392 812.00 | 392 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 007.00 | 342 246.00 | 2 412 761.00 | 2 755 007.00 |
BZ Autres créances | 3 166 270.00 | | 3 166 270.00 | 3 166 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 389.00 | | 858 389.00 | 858 389.00 |
CF Disponibilités | 2 398 444.00 | | 2 398 444.00 | 2 398 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 761 040.00 | 342 246.00 | 14 418 794.00 | 14 761 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 674 813.00 | 1 967 766.00 | 15 707 047.00 | 17 674 813.00 |
CU Autres participations | 1 517 555.00 | 1 420 000.00 | 97 555.00 | 1 517 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 174 278.00 | 9 999 725.00 | | 9 174 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 556.00 | -825 447.00 | | -523 556.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | 405.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751 287.00 | 10 274 683.00 | | 9 751 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603 568.00 | 3 607 240.00 | | 3 603 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 130.00 | 74 560.00 | | 31 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 331.00 | 1 717 583.00 | | 1 579 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 160.00 | 562 796.00 | | 586 160.00 |
EA Autres dettes | 155 570.00 | 201 482.00 | | 155 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 955 760.00 | 6 163 661.00 | | 5 955 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 707 047.00 | 16 438 344.00 | | 15 707 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 837 896.00 | 2 532 531.00 | | 2 837 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 876.00 | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 734 581.00 | 742 042.00 | 16 476 623.00 | 15 734 581.00 |
FG Production vendue services | 401 785.00 | | 401 785.00 | 401 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 136 366.00 | 742 042.00 | 16 878 408.00 | 16 136 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 925 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 902 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 850.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 033 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 773.00 | 60 586.00 | | 67 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 773.00 | 60 586.00 | | 67 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 995.00 | 16 618.00 | | 52 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 580.00 | 16 778.00 | | 60 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 193.00 | 43 808.00 | | 7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 587.00 | 15 312 501.00 | | 17 088 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 612 143.00 | 16 137 948.00 | | 17 612 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 556.00 | -825 447.00 | | -523 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 420.00 | | 120 046.00 | 3 986 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095 356.00 | 2 572 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192 693.00 | 2 913 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 337.00 | 253 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | 15 810.00 | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 923.00 | | 104 236.00 | 246 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667 812.00 | | | 3 667 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 352.00 | 43 510.00 | 44 343.00 | 206 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 668.00 | 43 510.00 | 44 343.00 | 134 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | 420 000.00 | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 261.00 | 129 850.00 | 1 865.00 | 214 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 261.00 | 549 850.00 | 1 865.00 | 1 214 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 261.00 | 549 850.00 | 1 865.00 | 1 214 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 850.00 | 1 865.00 | |
UG ‐ Financières | | 420 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 331.00 | 1 579 331.00 | | 1 579 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 160.00 | 586 160.00 | | 586 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 570.00 | 155 570.00 | | 155 570.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 755 007.00 | 2 737 839.00 | 17 169.00 | 2 755 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 713.00 | 484 848.00 | 3 117 864.00 | 3 602 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166 270.00 | 3 166 270.00 | | 3 166 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 093 167.00 | 6 021 096.00 | 1 072 071.00 | 7 093 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 955 760.00 | 2 837 896.00 | 3 117 864.00 | 5 955 760.00 |