| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 288.00 | 139 331.00 | 32 957.00 | 172 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 383.00 | 181 174.00 | 13 209.00 | 194 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 336.00 | 320 504.00 | 49 832.00 | 370 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 935.00 | | 349 935.00 | 349 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 445.00 | | 358 445.00 | 358 445.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814 564.00 | | 814 564.00 | 814 564.00 |
CF Disponibilités | 234 534.00 | | 234 534.00 | 234 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 114.00 | | 1 766 114.00 | 1 766 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 450.00 | 320 504.00 | 1 815 946.00 | 2 136 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 962 638.00 | | | 962 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 502.00 | | | 1 127 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 846.00 | | | 225 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 208.00 | | | 263 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 389.00 | | | 199 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 444.00 | | | 688 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 946.00 | | | 1 815 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 467.00 | | 2 913.00 | 371 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 044.00 | 370 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 369 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 192.00 | | 2 913.00 | 370 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 208.00 | | 263 208.00 | 263 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 358 445.00 | 358 445.00 | | 358 445.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VI Groupe et associés | 225 846.00 | | 225 846.00 | 225 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 947.00 | 367 080.00 | 866.00 | 367 947.00 |
VW T.V.A. | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 444.00 | | 688 444.00 | 688 444.00 |