| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 268.00 | 310 664.00 | 7 603.00 | 318 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 125.00 | 596 936.00 | 20 189.00 | 617 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 450.00 | 907 600.00 | 27 849.00 | 935 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 422.00 | 75 112.00 | 209 310.00 | 284 422.00 |
BP En cours de production de services | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 712.00 | | 704 712.00 | 704 712.00 |
BZ Autres créances | 360 937.00 | | 360 937.00 | 360 937.00 |
CF Disponibilités | 318 199.00 | | 318 199.00 | 318 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 977.00 | 75 112.00 | 1 643 865.00 | 1 718 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 427.00 | 982 712.00 | 1 671 714.00 | 2 654 427.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DG Autres réserves | | 2 881.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 490.00 | | | -61 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 275.00 | -64 371.00 | | -189 275.00 |
DL TOTAL (I) | -137 165.00 | 52 110.00 | | -137 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 795.00 | 165 306.00 | | 553 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 390.00 | 77 042.00 | | 77 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 195.00 | 1 053 803.00 | | 876 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 500.00 | 327 940.00 | | 301 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 880.00 | 1 624 091.00 | | 1 808 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 714.00 | 1 676 201.00 | | 1 671 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 740.00 | 1 608 983.00 | | 1 710 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 374.00 | 40 463.00 | | 33 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 390.00 | | | 77 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 653.00 | 146 242.00 | 1 899 896.00 | 1 753 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 653.00 | 146 242.00 | 1 899 896.00 | 1 753 653.00 |
FM Production stockée | | | 12 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 766.00 | | | 152 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 766.00 | -375.00 | | 152 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 242.00 | 1 908 699.00 | | 2 073 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 518.00 | 1 973 070.00 | | 2 262 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 275.00 | -64 371.00 | | -189 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 079.00 | | 3 661.00 | 948 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 797.00 | 28 094.00 | 16 290.00 | 895 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 797.00 | 28 094.00 | 16 290.00 | 895 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 269.00 | 3 843.00 | | 71 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 269.00 | 3 843.00 | | 71 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 269.00 | 3 843.00 | | 71 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 843.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 195.00 | 876 195.00 | | 876 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
UX Autres créances clients | 704 712.00 | 704 712.00 | | 704 712.00 |
VB T. V. A. | 134 262.00 | 134 262.00 | | 134 262.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 421.00 | 422 281.00 | 98 139.00 | 520 421.00 |
VI Groupe et associés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VP Divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 604.00 | 1 070 604.00 | | 1 070 604.00 |
VW T.V.A. | 139 609.00 | 139 609.00 | | 139 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 880.00 | 1 710 740.00 | 98 139.00 | 1 808 880.00 |