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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 946.00 | | 693 946.00 | 693 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
AP Constructions | 507 173.00 | 297 423.00 | 209 750.00 | 507 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 426.00 | 27 394.00 | 31.00 | 27 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 442.00 | 256 612.00 | 16 831.00 | 273 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 662.00 | 586 166.00 | 1 047 496.00 | 1 633 662.00 |
BN En cours de production de biens | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BT Marchandises | 2 124 091.00 | 200 000.00 | 1 924 091.00 | 2 124 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 205.00 | 52 644.00 | 1 103 561.00 | 1 156 205.00 |
BZ Autres créances | 287 114.00 | | 287 114.00 | 287 114.00 |
CF Disponibilités | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 599.00 | 252 644.00 | 3 508 955.00 | 3 761 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 261.00 | 838 810.00 | 4 556 451.00 | 5 395 261.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 733 890.00 | | | 733 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
DL TOTAL (I) | 858 651.00 | | | 858 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 948.00 | | | 270 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 606.00 | | | 176 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 132.00 | | | 775 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 954.00 | | | 2 267 954.00 |
EA Autres dettes | 143 152.00 | | | 143 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 800.00 | | | 3 697 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 451.00 | | | 4 556 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521 194.00 | | | 3 521 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 596 043.00 | | 3 596 043.00 | 3 596 043.00 |
FG Production vendue services | 1 022 909.00 | | 1 022 909.00 | 1 022 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 952.00 | | 4 618 952.00 | 4 618 952.00 |
FM Production stockée | | | -16 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 795 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 411.00 | |
GE Autres charges | | | 28 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 679.00 | | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -847.00 | | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 454.00 | | | 4 874 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 694.00 | | | 4 837 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 119.00 | | 12 907.00 | 1 625 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | 126 938.00 | 4 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 364.00 | | 1 633 662.00 | 4 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 684.00 | | | 698 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 888.00 | | 2 153.00 | 805 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 547.00 | | 10 754.00 | 120 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 531.00 | 25 635.00 | | 560 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 794.00 | 25 635.00 | | 555 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 350 000.00 | | 150 000.00 | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 125.00 | 7 411.00 | 25 892.00 | 71 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 125.00 | 7 411.00 | 175 892.00 | 421 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 125.00 | 7 411.00 | 175 892.00 | 421 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 411.00 | 175 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 132.00 | 775 132.00 | | 775 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 398.00 | 118 398.00 | | 118 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 147.00 | 1 312 147.00 | | 1 312 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 826.00 | | 99 826.00 | 99 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 468.00 | 1 075 468.00 | | 1 075 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VB T. V. A. | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
VC Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VI Groupe et associés | 270 948.00 | 270 948.00 | | 270 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 937.00 | | | 67 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 814.00 | 1 501 901.00 | 124 913.00 | 1 626 814.00 |
VW T.V.A. | 796 505.00 | 796 505.00 | | 796 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 194.00 | 3 521 194.00 | | 3 521 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
ST Autres comptes | 415 713.00 | | | 415 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 254.00 | | | 304 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
YT Sous‐traitance | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 141.00 | | | 937 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 115.00 | | | 622 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 955.00 | | | 884 955.00 |