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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 299.00 | 77 918.00 | 27 381.00 | 105 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 245.00 | 141 269.00 | 160 976.00 | 302 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 107.00 | 220 559.00 | 199 547.00 | 420 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BN En cours de production de biens | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 245.00 | | 332 245.00 | 332 245.00 |
BZ Autres créances | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CF Disponibilités | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 364.00 | | 642 364.00 | 642 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 471.00 | 220 559.00 | 841 912.00 | 1 062 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 959.00 | | | -165 959.00 |
DL TOTAL (I) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 454.00 | | | 256 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 110.00 | | | 373 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 763.00 | | | 140 763.00 |
EA Autres dettes | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 047.00 | | | 806 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 912.00 | | | 841 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 668.00 | | | 655 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 958.00 | 158 924.00 | | 261 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 420 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 407 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 795.00 | 155 524.00 | | 252 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | 3 400.00 | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 502.00 | 27 834.00 | 776.00 | 193 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 129.00 | 27 834.00 | 776.00 | 192 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 110.00 | 373 110.00 | | 373 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 332 245.00 | 332 245.00 | | 332 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 454.00 | 127 407.00 | 103 312.00 | 256 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 105.00 | 422 583.00 | 3 522.00 | 426 105.00 |
VW T.V.A. | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 715.00 | 655 668.00 | 103 312.00 | 784 715.00 |