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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 50 947.00 | 47 599.00 | 98 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 572.00 | 233 722.00 | 46 851.00 | 280 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 476.00 | 253 908.00 | 10 568.00 | 264 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 860.00 | 559 963.00 | 287 897.00 | 847 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BN En cours de production de biens | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 170.00 | 13 575.00 | 1 192 596.00 | 1 206 170.00 |
BZ Autres créances | 198 268.00 | | 198 268.00 | 198 268.00 |
CF Disponibilités | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 538.00 | 13 575.00 | 1 718 963.00 | 1 732 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 398.00 | 573 538.00 | 2 006 860.00 | 2 580 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 272 685.00 | 270 697.00 | | 272 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | 1 988.00 | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 395 093.00 | 390 935.00 | | 395 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 842.00 | 574 497.00 | | 527 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 662.00 | 361 259.00 | | 505 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 036.00 | 142 854.00 | | 176 036.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 280.00 | 130 229.00 | | 398 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 768.00 | 1 208 839.00 | | 1 611 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 860.00 | 1 608 243.00 | | 2 006 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 564 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 564 659.00 | |
FM Production stockée | | | -95 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 227.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 681.00 | 90.00 | | 91 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 681.00 | -90.00 | | -88 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 124.00 | 1 999 567.00 | | 2 493 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 966.00 | 1 997 579.00 | | 2 488 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 158.00 | 1 988.00 | | 4 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 560.00 | | 2 300.00 | 845 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 752.00 | | | 199 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 294.00 | | 2 300.00 | 641 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 737.00 | 47 227.00 | | 512 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 350.00 | 47 227.00 | | 491 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 662.00 | 505 662.00 | | 505 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 036.00 | 176 036.00 | | 176 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 280.00 | 398 280.00 | | 398 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 170.00 | 1 206 170.00 | | 1 206 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 658.00 | 92 047.00 | 383 612.00 | 475 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 268.00 | 198 268.00 | | 198 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 598.00 | 1 410 084.00 | 4 514.00 | 1 414 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 768.00 | 1 228 156.00 | 383 612.00 | 1 611 768.00 |