| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 540.00 | 178 846.00 | 3 694.00 | 182 540.00 |
040 Immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 595.00 | 179 856.00 | 14 740.00 | 194 595.00 |
060 Stock marchandises | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
084 Disponibilités | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
088 Caisse | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
110 Total général Actif | 320 731.00 | 179 856.00 | 140 875.00 | 320 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 428.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 038.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 927.00 | 21 495.00 | | 31 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 592.00 | 171 584.00 | | 222 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | 20 000.00 | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 030.00 | 213 080.00 | | 295 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 086.00 | 17 944.00 | | 29 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 625.00 | 353.00 | | -1 625.00 |
242 Autres charges externes. | 101 103.00 | 99 001.00 | | 101 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 5 014.00 | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 560.00 | 70 580.00 | | 82 560.00 |
252 Charges sociales | 10 519.00 | 26 892.00 | | 10 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 984.00 | 1 674.00 | | 3 984.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 543.00 | 221 458.00 | | 229 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 487.00 | -8 378.00 | | 65 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 544.00 | 2 500.00 | | 5 544.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 21.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 908.00 | -5 900.00 | | 70 908.00 |