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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AN Terrains | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
AP Constructions | 192 326.00 | 175 041.00 | 17 284.00 | 192 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 212.00 | 1 467 946.00 | 563 265.00 | 2 031 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 876.00 | 279 560.00 | 16 316.00 | 295 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 800.00 | 1 962 417.00 | 621 382.00 | 2 583 800.00 |
BT Marchandises | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 197.00 | 9 056.00 | 731 140.00 | 740 197.00 |
BZ Autres créances | 146 347.00 | | 146 347.00 | 146 347.00 |
CF Disponibilités | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 775.00 | 9 056.00 | 1 021 718.00 | 1 030 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 575.00 | 1 971 474.00 | 1 643 101.00 | 3 614 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 488 944.00 | 377 614.00 | | 488 944.00 |
DH Report à nouveau | | 50 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 950.00 | 60 664.00 | | -158 950.00 |
DL TOTAL (I) | 604 994.00 | 763 944.00 | | 604 994.00 |
DP Provisions pour risques | 192 045.00 | 5 417.00 | | 192 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 045.00 | 5 417.00 | | 192 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 064.00 | 92 452.00 | | 52 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 855.00 | 491 940.00 | | 542 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 863.00 | 152 057.00 | | 168 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 988.00 | 6 762.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 060.00 | 817 503.00 | | 846 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 101.00 | 1 586 865.00 | | 1 643 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 281.00 | | 384 281.00 | 384 281.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 226 425.00 | | 1 226 425.00 | 1 226 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 707.00 | | 1 610 707.00 | 1 610 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97.00 | 8 915.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 8 915.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 290.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 290.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 8 625.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 641.00 | 1 844 668.00 | | 1 647 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 591.00 | 1 784 004.00 | | 1 806 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 950.00 | 60 664.00 | | -158 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 671.00 | 343 729.00 | | 227 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 418.00 | 192 046.00 | 5 418.00 | 5 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 855.00 | 542 855.00 | | 542 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UX Autres créances clients | 729 329.00 | 729 329.00 | | 729 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 064.00 | 40 937.00 | 11 127.00 | 52 064.00 |
VI Groupe et associés | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VP Divers | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 587.00 | 911 587.00 | | 911 587.00 |
VW T.V.A. | 97 247.00 | 97 247.00 | | 97 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 061.00 | 834 934.00 | 11 127.00 | 846 061.00 |