| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 621.00 | 334 999.00 | 7 622.00 | 342 621.00 |
AP Constructions | 15 691 639.00 | 15 691 639.00 | | 15 691 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 086.00 | 1 956 086.00 | | 1 956 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602 477.00 | 7 602 477.00 | | 7 602 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BF Prêts | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 972.00 | | 169 972.00 | 169 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 794 574.00 | 25 585 200.00 | 209 374.00 | 25 794 574.00 |
BT Marchandises | 1 555 683.00 | 119 570.00 | 1 436 113.00 | 1 555 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 692.00 | | 152 692.00 | 152 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 986.00 | | 552 986.00 | 552 986.00 |
BZ Autres créances | 995 254.00 | | 995 254.00 | 995 254.00 |
CF Disponibilités | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 335.00 | 119 570.00 | 3 257 765.00 | 3 377 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 171 909.00 | 25 704 770.00 | 3 467 139.00 | 29 171 909.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 920.00 | 1 133 920.00 | | 1 133 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 799 381.00 | -6 373 073.00 | | -5 799 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 999.00 | 81 375.00 | | 59 999.00 |
DL TOTAL (I) | -4 602 112.00 | -5 154 428.00 | | -4 602 112.00 |
DP Provisions pour risques | 118 070.00 | 78 150.00 | | 118 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 839.00 | 362 697.00 | | 265 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 909.00 | 440 847.00 | | 383 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 764.00 | 113 939.00 | | 71 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 369.00 | 70 960.00 | | 25 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 829.00 | 1 712 519.00 | | 3 026 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 067.00 | 895 586.00 | | 971 067.00 |
EA Autres dettes | 3 548 341.00 | 5 919 923.00 | | 3 548 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 972.00 | 44 278.00 | | 41 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 685 341.00 | 8 757 205.00 | | 7 685 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 139.00 | 4 043 624.00 | | 3 467 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 119 704.00 | | 6 119 704.00 | 6 119 704.00 |
FD Production vendue biens | 4 146 720.00 | | 4 146 720.00 | 4 146 720.00 |
FG Production vendue services | 2 220 604.00 | 61 487.00 | 2 282 092.00 | 2 220 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 487 028.00 | 61 487.00 | 12 548 516.00 | 12 487 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 551 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 950 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 817 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 409.00 | |
GE Autres charges | | | 311 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 211 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 677 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 787.00 | 72 381.00 | | 21 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 787.00 | 202 381.00 | | 21 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 703.00 | 30 000.00 | | 143 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 703.00 | 30 000.00 | | 143 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 916.00 | 172 381.00 | | -121 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 578 586.00 | 10 561 486.00 | | 13 578 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 377 966.00 | 16 934 559.00 | | 19 377 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 799 381.00 | -6 373 073.00 | | -5 799 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 696 050.00 | | 100 326.00 | 25 696 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802.00 | 175 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 25 794 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 25 276 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 621.00 | | | 342 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 178 556.00 | | 99 326.00 | 25 178 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 872.00 | | 1 000.00 | 174 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 653 285.00 | 736 719.00 | 1 000.00 | 22 653 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 999.00 | | | 334 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 318 286.00 | 736 719.00 | 1 000.00 | 22 318 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 847.00 | 143 461.00 | 200 399.00 | 440 847.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 837 943.00 | 94 972.00 | 736 719.00 | 2 837 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 978.00 | 8 592.00 | | 110 978.00 |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965 533.00 | 103 564.00 | 753 332.00 | 2 965 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406 381.00 | 247 025.00 | 953 731.00 | 3 406 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 973.00 | 948 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 052.00 | 4 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 829.00 | 3 026 829.00 | | 3 026 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 643.00 | 598 643.00 | | 598 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 974.00 | 291 974.00 | | 291 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
UP Prêts | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 972.00 | | 169 972.00 | 169 972.00 |
UX Autres créances clients | 552 986.00 | 552 986.00 | | 552 986.00 |
VB T. V. A. | 386 653.00 | 386 653.00 | | 386 653.00 |
VC Groupe et associés | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 548 337.00 | 3 548 337.00 | | 3 548 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 223.00 | 354 223.00 | | 354 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 976.00 | 1 590 004.00 | 169 972.00 | 1 759 976.00 |
VW T.V.A. | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 659 972.00 | 7 659 972.00 | | 7 659 972.00 |