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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 089.00 | 1 024 266.00 | 142 822.00 | 1 167 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 968.00 | 255 077.00 | 145 891.00 | 400 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 864.00 | | 87 864.00 | 87 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 336.00 | 1 463 989.00 | 421 347.00 | 1 885 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 467.00 | | 259 467.00 | 259 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 715.00 | 40 011.00 | 535 703.00 | 575 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 997.00 | | 997 997.00 | 997 997.00 |
BZ Autres créances | 234 169.00 | | 234 169.00 | 234 169.00 |
CF Disponibilités | 820 469.00 | | 820 469.00 | 820 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 268.00 | 40 011.00 | 2 888 256.00 | 2 928 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 604.00 | 1 504 000.00 | 3 309 603.00 | 4 813 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
DG Autres réserves | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
DH Report à nouveau | -334 495.00 | -260 134.00 | | -334 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 137.00 | -74 361.00 | | 109 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 302 445.00 | 1 195 930.00 | | 1 302 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 27 212.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 036.00 | 354 703.00 | | 389 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 926.00 | 833 991.00 | | 1 103 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 066.00 | 220 337.00 | | 338 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 295.00 | | | 164 295.00 |
EA Autres dettes | 11 144.00 | 45 264.00 | | 11 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 158.00 | 1 481 509.00 | | 2 007 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 603.00 | 2 677 439.00 | | 3 309 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 832.00 | 1 416 102.00 | | 1 954 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 260.00 | | 263 535.00 | 2 021 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 459.00 | 1 885 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 459.00 | 1 840 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 491.00 | | 263 535.00 | 1 976 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 499.00 | 113 339.00 | 380 849.00 | 1 731 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 499.00 | 113 339.00 | 380 849.00 | 1 731 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 671.00 | 15 340.00 | | 24 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 671.00 | 15 340.00 | | 24 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 671.00 | 15 340.00 | | 24 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 408.00 | 13 082.00 | 52 326.00 | 65 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 926.00 | 1 103 926.00 | | 1 103 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 756.00 | 166 756.00 | | 166 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 295.00 | 164 295.00 | | 164 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 997 997.00 | 997 997.00 | | 997 997.00 |
VB T. V. A. | 187 915.00 | 187 915.00 | | 187 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 323 629.00 | 323 629.00 | | 323 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 274.00 | 1 279 274.00 | | 1 279 274.00 |
VW T.V.A. | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 158.00 | 1 954 832.00 | 52 326.00 | 2 007 158.00 |