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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
AP Constructions | 616 570.00 | 544 628.00 | 71 942.00 | 616 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 371.00 | 89 425.00 | 947.00 | 90 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 815.00 | 507 777.00 | 569 039.00 | 1 076 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 465.00 | 1 152 766.00 | 765 699.00 | 1 918 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 354.00 | 18 962.00 | 96 392.00 | 115 354.00 |
BZ Autres créances | 168 901.00 | | 168 901.00 | 168 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 583 738.00 | | 583 738.00 | 583 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 745.00 | 18 962.00 | 856 783.00 | 875 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -5.00 | | | -5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 210.00 | 1 171 728.00 | 1 622 482.00 | 2 794 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -23 214.00 | 60 401.00 | | -23 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 848.00 | -83 615.00 | | -88 848.00 |
DL TOTAL (I) | 276 379.00 | 365 228.00 | | 276 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 683.00 | 1 040 934.00 | | 946 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 336.00 | 21 416.00 | | 22 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 265.00 | 614.00 | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 314.00 | 261 123.00 | | 189 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 404.00 | 135 553.00 | | 168 404.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 25 015.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 103.00 | 1 484 655.00 | | 1 346 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 482.00 | 1 849 883.00 | | 1 622 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 130.00 | 644 589.00 | | 606 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 399 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 399 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 998.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 763.00 | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | 10 741.00 | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 030.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 11 008.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | -267.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | -20 481.00 | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 337.00 | 1 271 230.00 | | 1 625 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 185.00 | 1 354 845.00 | | 1 714 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 848.00 | -83 615.00 | | -88 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 118.00 | | 1 367.00 | 1 857 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 757.00 | | | 1 783 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 425.00 | | 1 367.00 | 62 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 268.00 | 106 539.00 | | 1 109 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 332.00 | 106 539.00 | | 1 098 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 672.00 | 230 965.00 | 727 708.00 | 958 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 314.00 | 189 314.00 | | 189 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 255.00 | 284 255.00 | | 284 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 345.00 | 290 392.00 | 60 953.00 | 351 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 838.00 | 606 130.00 | 727 708.00 | 1 333 838.00 |