| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 277 200.00 | 46 957.00 | 230 243.00 | 277 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 431.00 | 26 259.00 | 165 172.00 | 191 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 965.00 | 120 000.00 | 344 965.00 | 464 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 664.00 | 197 215.00 | 2 027 449.00 | 2 224 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
BZ Autres créances | 228 808.00 | | 228 808.00 | 228 808.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 789.00 | | 449 789.00 | 449 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 453.00 | 197 215.00 | 2 477 238.00 | 2 674 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227 269.00 | 4 000.00 | 1 223 269.00 | 1 227 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 899.00 | 34 849.00 | | 42 899.00 |
DG Autres réserves | 559 777.00 | 556 842.00 | | 559 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 498.00 | 160 985.00 | | 196 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 174.00 | 1 252 676.00 | | 1 299 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 011.00 | 345 355.00 | | 352 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 989.00 | 490 272.00 | | 567 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 755.00 | 29 874.00 | | 40 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 309.00 | 215 091.00 | | 217 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 064.00 | 1 080 592.00 | | 1 178 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 238.00 | 2 333 268.00 | | 2 477 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 498.00 | 766 744.00 | | 865 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 796 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 1.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 930.00 | 1.00 | | 16 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | -11 534.00 | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 476.00 | 1 008 255.00 | | 1 037 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 979.00 | 847 270.00 | | 840 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 498.00 | 160 985.00 | | 196 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 562.00 | | 163 811.00 | 2 138 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 783.00 | 1 692 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 709.00 | 2 224 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 532 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 067.00 | | 162 290.00 | 371 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 495.00 | | 1 521.00 | 1 767 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 078.00 | 37 063.00 | 926.00 | 37 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 078.00 | 37 063.00 | 926.00 | 37 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | 20 000.00 | | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | 20 000.00 | | 104 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 965.00 | | 464 965.00 | 464 965.00 |
UX Autres créances clients | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 011.00 | 39 445.00 | 162 295.00 | 352 011.00 |
VI Groupe et associés | 567 989.00 | 567 989.00 | | 567 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 754.00 | 195 754.00 | | 195 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 390.00 | 438 425.00 | 464 965.00 | 903 390.00 |
VW T.V.A. | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 064.00 | 865 498.00 | 162 295.00 | 1 178 064.00 |