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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 416.00 | 10 534.00 | 58 882.00 | 69 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 941.00 | 10 534.00 | 59 407.00 | 69 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 991.00 | | 44 991.00 | 44 991.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CF Disponibilités | 221 927.00 | | 221 927.00 | 221 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 570.00 | | 284 570.00 | 284 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 511.00 | 10 534.00 | 343 977.00 | 354 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
DL TOTAL (I) | 163 997.00 | | | 163 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
EA Autres dettes | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 980.00 | | | 179 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 977.00 | | | 343 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
FG Production vendue services | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 663.00 | | 188 663.00 | 188 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 17 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 353.00 | | | 390 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 371.00 | | | 269 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 843.00 | | 59 098.00 | 10 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | | 59 098.00 | 10 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785.00 | 3 749.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | 3 749.00 | | 6 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 1 523.00 | 123 477.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 169.00 | 62 644.00 | 525.00 | 63 169.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 980.00 | 56 503.00 | 123 477.00 | 179 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
ST Autres comptes | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YT Sous‐traitance | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 917.00 | | | 154 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |