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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 787.00 | 86 252.00 | 14 536.00 | 100 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 148.00 | 96 223.00 | 16 924.00 | 113 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 651.00 | 12 730.00 | 33 920.00 | 46 651.00 |
BZ Autres créances | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CF Disponibilités | 151 959.00 | | 151 959.00 | 151 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 337.00 | 12 730.00 | 194 607.00 | 207 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 485.00 | 108 954.00 | 211 531.00 | 320 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | 875.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 665.00 | 43 336.00 | | 50 665.00 |
DL TOTAL (I) | 67 644.00 | 60 979.00 | | 67 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 299.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 555.00 | 23 720.00 | | 54 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 65 036.00 | | 35 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 629.00 | 82 406.00 | | 37 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 295.00 | 48 895.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 887.00 | 224 356.00 | | 143 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 531.00 | 285 335.00 | | 211 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 448.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 5.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 5.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 1 196.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 9 634.00 | | 13 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 353.00 | 471 365.00 | | 371 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 688.00 | 428 030.00 | | 320 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 665.00 | 43 335.00 | | 50 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 542.00 | 113 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 110 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 251.00 | 9 448.00 | 2 476.00 | 89 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 721.00 | 9 448.00 | 2 476.00 | 88 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 728.00 | 55 378.00 | 2 356.00 | 57 728.00 |
VW T.V.A. | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |