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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 150.00 | 224 388.00 | 35 762.00 | 260 150.00 |
040 Immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 340.00 | 224 388.00 | 233 952.00 | 458 340.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
072 Créances – Autres | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
084 Disponibilités | 262 699.00 | | 262 699.00 | 262 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 939.00 | | 308 939.00 | 308 939.00 |
110 Total général Actif | 767 279.00 | 224 388.00 | 542 891.00 | 767 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 407 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 693.00 | 46 619.00 | | 13 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 844.00 | 136 354.00 | | 115 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
230 Autres produits | 20 681.00 | 1.00 | | 20 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 130.00 | 182 975.00 | | 180 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 085.00 | 16 100.00 | | 6 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | 1 650.00 | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | -129.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 72 519.00 | 75 989.00 | | 72 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 4 071.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 256.00 | 28 489.00 | | 23 256.00 |
252 Charges sociales | 816.00 | 8 421.00 | | 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
262 Autres charges | 615.00 | 858.00 | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 391.00 | 150 044.00 | | 119 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 739.00 | 32 931.00 | | 60 739.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 111.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 923.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 60 709.00 | 27 897.00 | | 60 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 340.00 | | | 458 340.00 |