| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 913.00 | 17 408.00 | 58 505.00 | 75 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 663.00 | 42 028.00 | 22 635.00 | 64 663.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 591.00 | 59 436.00 | 81 155.00 | 140 591.00 |
060 Stock marchandises | 83 242.00 | 44 775.00 | 38 467.00 | 83 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
072 Créances – Autres | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
084 Disponibilités | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 645.00 | 44 775.00 | 68 870.00 | 113 645.00 |
110 Total général Actif | 254 236.00 | 104 211.00 | 150 025.00 | 254 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 335.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 938.00 | | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 211.00 | | | 53 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
242 Autres charges externes. | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16.00 | | | -16.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
252 Charges sociales | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 515.00 | | | 150 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 303.00 | | | -97 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 303.00 | | | -97 303.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |