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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AN Terrains | 12 560.00 | 11 473.00 | 1 087.00 | 12 560.00 |
AP Constructions | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 144.00 | 12 567.00 | 576.00 | 13 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 215.00 | 52 349.00 | 18 866.00 | 71 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 507.00 | 83 363.00 | 38 143.00 | 121 507.00 |
BT Marchandises | 242 865.00 | | 242 865.00 | 242 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 138.00 | 441.00 | 367 696.00 | 368 138.00 |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 870 580.00 | | 870 580.00 | 870 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 753.00 | 441.00 | 1 556 311.00 | 1 556 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 260.00 | 83 805.00 | 1 594 455.00 | 1 678 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 852 049.00 | 822 874.00 | | 852 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 236.00 | 29 175.00 | | 102 236.00 |
DL TOTAL (I) | 963 086.00 | 860 849.00 | | 963 086.00 |
DP Provisions pour risques | 9 315.00 | 6 840.00 | | 9 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 396.00 | 5 760.00 | | 18 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 711.00 | 12 600.00 | | 27 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 726.00 | 13 400.00 | | 6 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 146.00 | 359.00 | | 50 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 973.00 | 114 301.00 | | 419 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 960.00 | 121 495.00 | | 120 960.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 284.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 657.00 | 249 841.00 | | 603 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 455.00 | 1 123 290.00 | | 1 594 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 657.00 | 243 114.00 | | 603 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 009.00 | | 770.00 | 122 009.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 847.00 | | 583.00 | 102 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | 187.00 | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 873.00 | 8 763.00 | 1 272.00 | 75 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 137.00 | 8 763.00 | 1 272.00 | 74 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 27 711.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | 442.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | 442.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 808.00 | 28 153.00 | 13 808.00 | 13 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 153.00 | 13 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 974.00 | 419 974.00 | | 419 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 367 696.00 | 367 696.00 | | 367 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VI Groupe et associés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 153.00 | 372 153.00 | | 372 153.00 |
VW T.V.A. | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 096.00 | 598 096.00 | | 598 096.00 |