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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 3 603.00 | 1 397.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 109 603.00 | 106 290.00 | 3 313.00 | 109 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 515.00 | 9 604.00 | 6 911.00 | 16 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 404.00 | 61 232.00 | 41 172.00 | 102 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 687.00 | 185 634.00 | 78 053.00 | 263 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
BZ Autres créances | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 256 067.00 | | 256 067.00 | 256 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 044.00 | | 356 044.00 | 356 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 731.00 | 185 634.00 | 434 098.00 | 619 731.00 |
CU Autres participations | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 813.00 | | | 300 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
DL TOTAL (I) | 332 245.00 | | | 332 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 098.00 | | | 434 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 027.00 | | 361 027.00 | 361 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 027.00 | | 361 027.00 | 361 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 090.00 | | | 373 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 908.00 | | | 349 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 761.00 | | 15 926.00 | 247 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 596.00 | | 15 926.00 | 217 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 713.00 | 19 921.00 | | 165 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 807.00 | 19 921.00 | | 160 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VC Groupe et associés | 77 787.00 | 77 787.00 | | 77 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 633.00 | 99 973.00 | 660.00 | 100 633.00 |
VW T.V.A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
ST Autres comptes | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
YT Sous‐traitance | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 698.00 | | | 114 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |