| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 332 667.00 | 222 239.00 | 110 428.00 | 332 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 469.00 | 128 287.00 | 10 183.00 | 138 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 649.00 | 356 830.00 | 120 819.00 | 477 649.00 |
BT Marchandises | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 709.00 | 2 603.00 | 421 106.00 | 423 709.00 |
BZ Autres créances | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CF Disponibilités | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 912.00 | 2 603.00 | 679 309.00 | 681 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 561.00 | 359 433.00 | 800 128.00 | 1 159 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 95 957.00 | 78 508.00 | | 95 957.00 |
DH Report à nouveau | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 136.00 | 41 949.00 | | 76 136.00 |
DK Provisions réglementées | 25 646.00 | 25 062.00 | | 25 646.00 |
DL TOTAL (I) | 364 209.00 | 311 989.00 | | 364 209.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 3 474.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 334.00 | 426 479.00 | | 323 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 786.00 | 43 904.00 | | 54 786.00 |
EA Autres dettes | 27 503.00 | 6 554.00 | | 27 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 919.00 | 498 659.00 | | 405 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 128.00 | 840 648.00 | | 800 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 919.00 | 498 659.00 | | 405 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 330.00 | | 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 234.00 | | 7 496.00 | 472 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 477 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 475 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 386.00 | | 7 495.00 | 470 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 1.00 | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 060.00 | 15 880.00 | 110.00 | 341 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 420.00 | 15 880.00 | 110.00 | 339 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 062.00 | 1 629.00 | 1 046.00 | 25 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 753.00 | | 12 150.00 | 14 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 753.00 | | 12 150.00 | 14 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 815.00 | 1 629.00 | 13 196.00 | 69 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | 1 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 334.00 | 323 334.00 | | 323 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 386 824.00 | 386 824.00 | | 386 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VB T. V. A. | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 935.00 | 481 935.00 | | 481 935.00 |
VW T.V.A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 918.00 | 405 918.00 | | 405 918.00 |