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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 3 710.00 | 2 399.00 | 6 109.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 167.00 | 18 272.00 | 895.00 | 19 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 403.00 | 23 833.00 | 798 570.00 | 822 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 746.00 | | 194 746.00 | 194 746.00 |
BZ Autres créances | 345 468.00 | | 345 468.00 | 345 468.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 127.00 | | 551 127.00 | 551 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 531.00 | 23 833.00 | 1 349 697.00 | 1 373 531.00 |
CU Autres participations | 787 124.00 | | 787 124.00 | 787 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 587 784.00 | 575 200.00 | | 587 784.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | 12 584.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 663 088.00 | 659 296.00 | | 663 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 971.00 | 418 302.00 | | 522 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 7 933.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 343.00 | 27 597.00 | | 50 343.00 |
EA Autres dettes | 109 328.00 | 104 040.00 | | 109 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 893.00 | 2 079.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 609.00 | 559 952.00 | | 686 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 697.00 | 1 219 248.00 | | 1 349 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 609.00 | 485 785.00 | | 686 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 932.00 | | 17 588.00 | 821 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 117.00 | 822 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 937.00 | 7 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 180.00 | 21 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | 3 085.00 | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 695.00 | | 14 503.00 | 21 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 776.00 | | | 793 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 254.00 | 1 678.00 | 2 099.00 | 24 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 686.00 | 1 937.00 | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | 993.00 | 162.00 | 19 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 753.00 | 631 753.00 | | 631 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 746.00 | 194 746.00 | | 194 746.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 468.00 | 345 468.00 | | 345 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 513.00 | 542 013.00 | 6 500.00 | 548 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 609.00 | 686 609.00 | | 686 609.00 |