| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 880.00 | 76 045.00 | 34 835.00 | 110 880.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 138 802.00 | 57 973.00 | 80 829.00 | 138 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 170.00 | 153 119.00 | 64 050.00 | 217 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 428.00 | 174 856.00 | 46 572.00 | 221 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 542.00 | 461 994.00 | 276 548.00 | 738 542.00 |
BT Marchandises | 1 074 590.00 | 94 400.00 | 980 190.00 | 1 074 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 605.00 | 13 250.00 | 769 356.00 | 782 605.00 |
BZ Autres créances | 154 926.00 | | 154 926.00 | 154 926.00 |
CF Disponibilités | 385 443.00 | | 385 443.00 | 385 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 283.00 | | 149 283.00 | 149 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 319.00 | 107 650.00 | 2 503 669.00 | 2 611 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 861.00 | 569 643.00 | 2 780 217.00 | 3 349 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 442 835.00 | 344 386.00 | | 442 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170.00 | 98 449.00 | | 45 170.00 |
DL TOTAL (I) | 581 245.00 | 536 075.00 | | 581 245.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 755.00 | 3 992.00 | | 3 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 092.00 | 1 124 853.00 | | 937 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 772.00 | 332 865.00 | | 303 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 560.00 | 200 920.00 | | 140 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 606.00 | 308 099.00 | | 665 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 964.00 | 121 073.00 | | 141 964.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | 21 949.00 | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 972.00 | 2 113 751.00 | | 2 198 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 217.00 | 2 649 826.00 | | 2 780 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 689.00 | 1 275 258.00 | | 1 495 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 000.00 | 716 831.00 | | 610 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 339.00 | 1 033.00 | 2 299 372.00 | 2 298 339.00 |
FG Production vendue services | 369 835.00 | 24 233.00 | 394 068.00 | 369 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 174.00 | 25 266.00 | 2 693 440.00 | 2 668 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 589.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 488.00 | 14 578.00 | | 40 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 300.00 | 216 000.00 | | 232 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 300.00 | 216 000.00 | | 232 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 482.00 | 78 795.00 | | 142 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 482.00 | 82 266.00 | | 142 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 818.00 | 133 734.00 | | 89 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 35 025.00 | | 11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 986.00 | 3 462 390.00 | | 3 039 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 816.00 | 3 363 941.00 | | 2 994 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 170.00 | 98 449.00 | | 45 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 114.00 | 52 207.00 | | 84 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 878.00 | | 32 449.00 | 995 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 786.00 | 738 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 943.00 | 147 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 843.00 | 590 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 411.00 | | | 155 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 144.00 | | 32 449.00 | 840 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 410.00 | 78 253.00 | 149 669.00 | 533 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 900.00 | 11 088.00 | 7 943.00 | 72 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 509.00 | 67 165.00 | 141 726.00 | 460 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 105 150.00 | 58 300.00 | 69 050.00 | 105 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 289.00 | 10 288.00 | 1 328.00 | 4 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 439.00 | 68 588.00 | 70 378.00 | 109 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 439.00 | 68 588.00 | 70 378.00 | 109 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 589.00 | 70 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 772.00 | | 303 772.00 | 303 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 606.00 | 665 606.00 | | 665 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 723 814.00 | 723 814.00 | | 723 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VB T. V. A. | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VC Groupe et associés | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 528.00 | 611 528.00 | | 611 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 612.00 | 66 613.00 | 258 999.00 | 325 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VP Divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 138.00 | 1 086 814.00 | 324.00 | 1 087 138.00 |
VW T.V.A. | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 460.00 | 1 495 689.00 | 562 771.00 | 2 058 460.00 |