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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 353.00 | 1 326.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 370.00 | 190 706.00 | 12 664.00 | 203 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 719.00 | 35 461.00 | 39 257.00 | 74 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 565.00 | 226 521.00 | 268 043.00 | 494 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 411.00 | | 142 411.00 | 142 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 976.00 | 226 521.00 | 410 455.00 | 636 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 626.00 | | | 156 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 217 676.00 | | | 217 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 455.00 | | | 410 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 213 330.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 278 090.00 | | 41 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 301.00 | 19 517.00 | 6 296.00 | 213 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 336.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 283.00 | 19 181.00 | 6 296.00 | 213 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | -11.00 | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 267.00 | 22 630.00 | 27 637.00 | 50 267.00 |
VI Groupe et associés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 216.00 | 48 244.00 | 2 971.00 | 51 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 778.00 | 165 142.00 | 27 637.00 | 192 778.00 |