| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
AP Constructions | 299 675.00 | 29 327.00 | 270 348.00 | 299 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 320.00 | 46 856.00 | 13 464.00 | 60 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 750.00 | 38 208.00 | 41 542.00 | 79 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 444.00 | 114 390.00 | 455 054.00 | 569 444.00 |
BT Marchandises | 156 768.00 | | 156 768.00 | 156 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 094.00 | | 414 094.00 | 414 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 538.00 | 114 390.00 | 869 148.00 | 983 538.00 |
CU Autres participations | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 418.00 | 369 640.00 | | 373 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 3 778.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 387 156.00 | 384 418.00 | | 387 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 361.00 | 549.00 | | 315 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 325.00 | 83 852.00 | | 64 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | 234 197.00 | | 75 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 091.00 | 39 932.00 | | 27 091.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 992.00 | 358 531.00 | | 481 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 148.00 | 742 949.00 | | 869 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203 317.00 | | 2 203 317.00 | 2 203 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 317.00 | | 2 203 317.00 | 2 203 317.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 018.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | -331.00 | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 125.00 | 1 895 552.00 | | 2 224 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 386.00 | 1 891 774.00 | | 2 221 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738.00 | 3 778.00 | | 2 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 021.00 | 36 018.00 | 23 648.00 | 102 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 021.00 | 36 018.00 | 23 648.00 | 102 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 362.00 | 47 087.00 | 235 653.00 | 315 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 315.00 | 78 610.00 | 27 704.00 | 106 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 992.00 | 213 717.00 | 235 653.00 | 481 992.00 |