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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550.00 | 1 530.00 | 20.00 | 1 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 1 225 935.00 | | 1 225 935.00 | 1 225 935.00 |
CF Disponibilités | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 406.00 | | 1 266 406.00 | 1 266 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 956.00 | 1 530.00 | 1 266 426.00 | 1 267 956.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 511.00 | 78 378.00 | | 72 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 015.00 | -5 867.00 | | 336 015.00 |
DL TOTAL (I) | 411 526.00 | 75 511.00 | | 411 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 888.00 | 757 031.00 | | 765 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 449.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 900.00 | 760 480.00 | | 854 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 426.00 | 835 991.00 | | 1 266 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258.00 | 272.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | 272.00 | | 1 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 888.00 | 765 888.00 | | 765 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 265.00 | 1 226 265.00 | | 1 226 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 265.00 | 1 226 265.00 | | 1 226 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 900.00 | 854 900.00 | | 854 900.00 |