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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 117.00 | 126 928.00 | 174 189.00 | 301 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 694.00 | 3 509.00 | 186.00 | 3 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 756.00 | 147 177.00 | 72 579.00 | 219 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 360.00 | 277 614.00 | 295 746.00 | 573 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 956.00 | | 2 290 956.00 | 2 290 956.00 |
BZ Autres créances | 165 306.00 | | 165 306.00 | 165 306.00 |
CF Disponibilités | 1 123 935.00 | | 1 123 935.00 | 1 123 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 507.00 | | 3 646 507.00 | 3 646 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 867.00 | 277 614.00 | 3 942 253.00 | 4 219 867.00 |
CU Autres participations | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 294 336.00 | 721 871.00 | | 294 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 653.00 | -427 535.00 | | 672 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 988.00 | 360 336.00 | | 1 032 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 409.00 | 1 312 963.00 | | 493 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 770.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 102.00 | 243 781.00 | | 200 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 219.00 | 540 101.00 | | 952 219.00 |
EA Autres dettes | 694 104.00 | 593 345.00 | | 694 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 223.00 | 568 077.00 | | 569 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 265.00 | 3 260 037.00 | | 2 909 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 253.00 | 3 620 373.00 | | 3 942 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 401.00 | 3 215 103.00 | | 2 558 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 617 348.00 | 555 059.00 | 5 172 408.00 | 4 617 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 617 348.00 | 555 059.00 | 5 172 408.00 | 4 617 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 988.00 | |
GE Autres charges | | | 534 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 353.00 | 37 826.00 | | 77 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 353.00 | 37 826.00 | | 77 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 353.00 | 37 733.00 | | 77 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 419.00 | -45 514.00 | | -56 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 274.00 | 2 933 740.00 | | 5 284 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 622.00 | 3 361 276.00 | | 4 611 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 653.00 | -427 535.00 | | 672 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 959.00 | 22 494.00 | | 25 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 144.00 | | 27 777.00 | 646 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 562.00 | 573 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 589.00 | 301 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 972.00 | 223 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 706.00 | | | 374 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 366.00 | | 27 056.00 | 223 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 072.00 | | 721.00 | 48 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 187.00 | 73 988.00 | 100 562.00 | 304 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 880.00 | 44 637.00 | 73 589.00 | 155 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 306.00 | 29 351.00 | 26 972.00 | 148 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 102.00 | 200 102.00 | | 200 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 263.00 | 290 263.00 | | 290 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 731.00 | 215 731.00 | | 215 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 104.00 | 694 104.00 | | 694 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 223.00 | 569 223.00 | | 569 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 956.00 | 2 290 956.00 | | 2 290 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 934.00 | 18 357.00 | 26 577.00 | 44 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 475.00 | 124 188.00 | 324 287.00 | 448 475.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 555.00 | | | 819 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 019.00 | 109 019.00 | | 109 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 772.00 | 2 522 572.00 | 40 200.00 | 2 562 772.00 |
VW T.V.A. | 425 393.00 | 425 393.00 | | 425 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 265.00 | 2 558 401.00 | 350 864.00 | 2 909 265.00 |