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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 790.00 | 8 000.00 | 1 449 790.00 | 1 457 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 984.00 | | 169 984.00 | 169 984.00 |
CF Disponibilités | 2 032 607.00 | | 2 032 607.00 | 2 032 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 441.00 | | 2 203 441.00 | 2 203 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 231.00 | 8 000.00 | 3 653 231.00 | 3 661 231.00 |
CU Autres participations | 1 449 790.00 | | 1 449 790.00 | 1 449 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 900.00 | 787 900.00 | | 787 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 1 349 462.00 | 600 451.00 | | 1 349 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 366.00 | 749 011.00 | | 850 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 489.00 | 2 260 122.00 | | 3 110 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 148.00 | 137 284.00 | | 280 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 8 108.00 | | 10 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 483.00 | 273 649.00 | | 252 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 742.00 | 419 041.00 | | 542 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 231.00 | 2 679 164.00 | | 3 653 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 742.00 | 419 041.00 | | 542 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 148.00 | | | 280 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639.00 | 5 914.00 | | 6 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639.00 | 5 914.00 | | 6 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 639.00 | -5 601.00 | | -6 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 780.00 | 78 491.00 | | 88 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 326.00 | 1 060 429.00 | | 1 164 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 960.00 | 311 418.00 | | 313 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 366.00 | 749 011.00 | | 850 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 790.00 | | | 1 457 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 790.00 | | | 1 449 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 851.00 | 184 851.00 | | 184 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
VI Groupe et associés | 280 148.00 | 280 148.00 | | 280 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 834.00 | 170 834.00 | | 170 834.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 742.00 | 542 742.00 | | 542 742.00 |