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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 185 686.00 | 62 047.00 | 123 639.00 | 185 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 7 417.00 | 2 399.00 | 9 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 295.00 | 213 758.00 | 168 538.00 | 382 295.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 100.00 | 213 758.00 | 170 342.00 | 384 100.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 549.00 | 5 245.00 | | 5 549.00 |
DG Autres réserves | 79 569.00 | 73 792.00 | | 79 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 941.00 | 6 081.00 | | -134 941.00 |
DL TOTAL (I) | 163 177.00 | 298 118.00 | | 163 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 350.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 955.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 1 371.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 165.00 | 5 676.00 | | 7 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 342.00 | 303 793.00 | | 170 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 165.00 | 5 676.00 | | 7 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 073.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 614.00 | 25 264.00 | | 26 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 555.00 | 19 183.00 | | 161 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 941.00 | 6 081.00 | | -134 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 555.00 | | 155 734.00 | 367 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 993.00 | 144 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 993.00 | 382 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 002.00 | | | 238 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 553.00 | | 155 734.00 | 129 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 407.00 | 5 058.00 | | 64 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 407.00 | 5 058.00 | | 64 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 293.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 343.00 | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | 1 311.00 | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 6 691.00 | 9 234.00 | | 6 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 238.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | 1 581.00 | | 1 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 996.00 | 10 545.00 | | 7 996.00 |