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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BZ Autres créances | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 908.00 | | 191 908.00 | 191 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 908.00 | | 191 908.00 | 191 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 808.00 | 8 037.00 | | 21 808.00 |
DH Report à nouveau | -204.00 | -204.00 | | -204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | 13 771.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 29 072.00 | 24 904.00 | | 29 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 836.00 | 162 320.00 | | 162 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 330.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 836.00 | 166 338.00 | | 162 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 908.00 | 191 242.00 | | 191 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
FG Production vendue services | -991.00 | | -991.00 | -991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 902.00 | 328 823.00 | | 32 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 734.00 | 315 052.00 | | 28 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 168.00 | 13 771.00 | | 4 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VI Groupe et associés | 162 836.00 | 162 836.00 | | 162 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 836.00 | 162 836.00 | | 162 836.00 |