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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 518.00 | 33 111.00 | 16 407.00 | 49 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 534.00 | 43 111.00 | 16 422.00 | 59 534.00 |
BT Marchandises | 211 729.00 | | 211 729.00 | 211 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 743.00 | | 815 743.00 | 815 743.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 296 066.00 | | 296 066.00 | 296 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 155.00 | | 1 333 155.00 | 1 333 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 689.00 | 43 111.00 | 1 349 577.00 | 1 392 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 174.00 | 17 474.00 | | 18 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DH Report à nouveau | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 651.00 | 13 337.00 | | 30 651.00 |
DK Provisions réglementées | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DL TOTAL (I) | 528 389.00 | 476 719.00 | | 528 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 797.00 | 269 431.00 | | 239 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 109.00 | 332 334.00 | | 485 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 997.00 | 55 694.00 | | 95 997.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 2 444.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 188.00 | 659 903.00 | | 821 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 577.00 | 1 136 623.00 | | 1 349 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 096.00 | 570 548.00 | | 621 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 109.00 | 485 109.00 | | 485 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 815 743.00 | 815 743.00 | | 815 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 356.00 | 39 264.00 | 200 092.00 | 239 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 145.00 | 825 145.00 | | 825 145.00 |
VW T.V.A. | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 188.00 | 621 096.00 | 200 092.00 | 821 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 6 756.00 | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 183.00 | 8 528.00 | | 12 183.00 |
ST Autres comptes | 234 392.00 | 215 977.00 | | 234 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 140.00 | 15 032.00 | | 15 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 659.00 | 20 654.00 | | 12 659.00 |
YT Sous‐traitance | 3 102.00 | 3 025.00 | | 3 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | 3 133.00 | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 953.00 | 9 889.00 | | 5 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 844.00 | 17 465.00 | | 703 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 468.00 | 12 011.00 | | 634 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 817.00 | 242 562.00 | | 264 817.00 |