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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 985.00 | 6 760.00 | 6 226.00 | 12 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 429.00 | 6 760.00 | 130 669.00 | 137 429.00 |
BZ Autres créances | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CF Disponibilités | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 582.00 | 6 760.00 | 168 823.00 | 175 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 594.00 | | | 96 594.00 |
CU Autres participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 145 285.00 | 141 831.00 | | 145 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079.00 | 3 454.00 | | -3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 165 855.00 | 168 935.00 | | 165 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775.00 | 3 944.00 | | 2 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967.00 | 4 136.00 | | 2 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 823.00 | 173 070.00 | | 168 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967.00 | 4 136.00 | | 2 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260.00 | 18 773.00 | | 1 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339.00 | 15 319.00 | | 4 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 079.00 | 3 454.00 | | -3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 169.00 | | 1 600.00 | 136 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 123 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 137 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 834.00 | | 1 600.00 | 121 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |