| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 786.00 | 218 786.00 | | 218 786.00 |
AH Fonds commercial | 3 868 057.00 | 8 560.00 | 3 859 498.00 | 3 868 057.00 |
AP Constructions | 68 208.00 | 43 464.00 | 24 743.00 | 68 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 129.00 | 348 619.00 | 26 510.00 | 375 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 691.00 | 799 754.00 | 83 937.00 | 883 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 849.00 | 1 419 183.00 | 4 007 666.00 | 5 426 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855 938.00 | 34 987.00 | 4 820 951.00 | 4 855 938.00 |
BZ Autres créances | 306 690.00 | | 306 690.00 | 306 690.00 |
CF Disponibilités | 12 007 367.00 | | 12 007 367.00 | 12 007 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 202 292.00 | 34 987.00 | 17 167 304.00 | 17 202 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 629 141.00 | 1 454 170.00 | 21 174 970.00 | 22 629 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 247.00 | 2 136 247.00 | | 2 136 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
DG Autres réserves | 1 423 913.00 | 1 423 913.00 | | 1 423 913.00 |
DH Report à nouveau | -669 013.00 | | | -669 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 076.00 | -1 443 073.00 | | 27 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 848.00 | 2 330 712.00 | | 3 131 848.00 |
DP Provisions pour risques | 3 637 300.00 | 1 250 528.00 | | 3 637 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 114 867.00 | 1 132 270.00 | | 1 114 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 752 167.00 | 2 382 798.00 | | 4 752 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 131 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 804.00 | 3 962 739.00 | | 3 030 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 768.00 | 1 441 639.00 | | 2 263 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 207.00 | 10 930.00 | | 18 207.00 |
EA Autres dettes | 737 481.00 | 17 754.00 | | 737 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 240 695.00 | | | 7 240 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 290 955.00 | 44 564 091.00 | | 13 290 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 970.00 | 49 277 602.00 | | 21 174 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 290 955.00 | 44 564 091.00 | | 13 290 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
FG Production vendue services | 16 264 424.00 | | 16 264 424.00 | 16 264 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 272 273.00 | | 16 272 273.00 | 16 272 273.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 752 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -324 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 079 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 663 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 294 792.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 227 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 457.00 | 105 428.00 | | 39 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 19 234.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 946.00 | 19 234.00 | | 28 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700 003.00 | 38 062.00 | | 700 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 13 479.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 005.00 | 51 541.00 | | 700 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671 059.00 | -32 307.00 | | -671 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 622.00 | | | 394 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 869.00 | -300.00 | | 431 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 780 953.00 | 19 276 155.00 | | 17 780 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 753 877.00 | 20 719 228.00 | | 17 753 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 076.00 | -1 443 073.00 | | 27 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 421 228.00 | | 11 298.00 | 5 421 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 677.00 | 5 426 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 677.00 | 1 327 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086 843.00 | | | 4 086 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 407.00 | | 11 298.00 | 1 321 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 349.00 | 116 951.00 | 5 677.00 | 1 299 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 260.00 | 7 526.00 | | 211 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 089.00 | 109 426.00 | 5 677.00 | 1 088 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 821 123.00 | 1 342 775.00 | 1 411 730.00 | 4 821 123.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | 34 987.00 | | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 829 683.00 | 1 377 762.00 | 1 411 730.00 | 4 829 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377 762.00 | 1 411 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 804.00 | 3 030 804.00 | | 3 030 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 367.00 | 784 367.00 | | 784 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 911.00 | 385 911.00 | | 385 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 240 695.00 | 7 240 695.00 | | 7 240 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 816 450.00 | 4 816 450.00 | | 4 816 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VB T. V. A. | 271 499.00 | 271 499.00 | | 271 499.00 |
VI Groupe et associés | 710 952.00 | 710 952.00 | | 710 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VP Divers | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 983.00 | 5 191 983.00 | | 5 191 983.00 |
VW T.V.A. | 1 037 219.00 | 1 037 219.00 | | 1 037 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 290 955.00 | 13 290 955.00 | | 13 290 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 752.00 | | | 374 752.00 |
ST Autres comptes | 1 033 138.00 | | | 1 033 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566 903.00 | | | 566 903.00 |
YT Sous‐traitance | 4 762 447.00 | | | 4 762 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 025.00 | | | 342 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 148 413.00 | | | 3 148 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 414 274.00 | | | 1 414 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 079 264.00 | | | 7 079 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |