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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 84 321.00 | 83 472.00 | 849.00 | 84 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 787.00 | 633 395.00 | 151 391.00 | 784 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 088.00 | 138 807.00 | 19 281.00 | 158 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 548.00 | 861 700.00 | 181 848.00 | 1 043 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BN En cours de production de biens | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 110.00 | | 214 110.00 | 214 110.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 248 759.00 | | 248 759.00 | 248 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 544.00 | | 565 544.00 | 565 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 092.00 | 861 700.00 | 747 392.00 | 1 609 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 410 821.00 | | | 410 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
DL TOTAL (I) | 487 327.00 | | | 487 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 066.00 | | | 260 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 392.00 | | | 747 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 066.00 | | | 260 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 629.00 | | 96 920.00 | 946 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 887.00 | | 96 910.00 | 937 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 10.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 060.00 | 51 640.00 | | 810 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 035.00 | 51 640.00 | | 804 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 439.00 | 178 439.00 | | 178 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 214 110.00 | 214 110.00 | | 214 110.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 559.00 | 230 938.00 | 622.00 | 231 559.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 066.00 | 260 066.00 | | 260 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
ST Autres comptes | 299 866.00 | | | 299 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
YT Sous‐traitance | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 554.00 | | | 151 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 727.00 | | | 412 727.00 |