| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
AH Fonds commercial | 2 469 453.00 | | 2 469 453.00 | 2 469 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 176.00 | 128 659.00 | 8 517.00 | 137 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 175.00 | 621 232.00 | 28 943.00 | 650 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 897.00 | 749 892.00 | 2 630 005.00 | 3 379 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 918.00 | | 2 279 918.00 | 2 279 918.00 |
BZ Autres créances | 493 447.00 | | 493 447.00 | 493 447.00 |
CF Disponibilités | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 898.00 | | 147 898.00 | 147 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 389.00 | | 2 940 389.00 | 2 940 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 286.00 | 749 892.00 | 5 570 394.00 | 6 320 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DH Report à nouveau | -738 349.00 | | | -738 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 263 816.00 | | | 263 816.00 |
DP Provisions pour risques | 741 078.00 | | | 741 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 078.00 | | | 741 078.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201.00 | | | 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 495.00 | | | 853 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 048.00 | | | 764 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716 788.00 | | | 2 716 788.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 500.00 | | | 4 565 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 394.00 | | | 5 570 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 272.00 | | | 3 681 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 926 913.00 | | 15 926 913.00 | 15 926 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 926 913.00 | | 15 926 913.00 | 15 926 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 215 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 657 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 202 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 401.00 | | | 153 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 401.00 | | | 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 073.00 | | | -8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 221 050.00 | | | 16 221 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220 592.00 | | | 16 220 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | | | 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 774.00 | | 13 884.00 | 3 384 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 084.00 | 113 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 760.00 | 3 379 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 616 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 676.00 | 650 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 556.00 | | 10 720.00 | 2 605 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 688.00 | | 3 164.00 | 656 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 530.00 | | | 122 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 187.00 | 38 381.00 | 9 676.00 | 721 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 304.00 | 2 355.00 | | 126 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 883.00 | 36 026.00 | 9 676.00 | 594 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 078.00 | 165 000.00 | 135 000.00 | 711 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 078.00 | 165 000.00 | 135 000.00 | 711 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 048.00 | 764 048.00 | | 764 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523 677.00 | 1 523 677.00 | | 1 523 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 541.00 | 429 541.00 | | 429 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 446.00 | | 113 446.00 | 113 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 918.00 | 2 279 918.00 | | 2 279 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 387.00 | 169 387.00 | | 169 387.00 |
VB T. V. A. | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 495.00 | 44 949.00 | 808 547.00 | 853 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 405.00 | 206 405.00 | | 206 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 173.00 | 240 173.00 | | 240 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 709.00 | 2 921 263.00 | 113 446.00 | 3 034 709.00 |
VW T.V.A. | 557 165.00 | 557 165.00 | | 557 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 500.00 | 3 681 272.00 | 884 228.00 | 4 565 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 006.00 | | | 339 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 887.00 | | | 204 887.00 |
ST Autres comptes | 1 234 741.00 | | | 1 234 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 927 413.00 | | | 927 413.00 |
YT Sous‐traitance | 769 535.00 | | | 769 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 877.00 | | | 355 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 348.00 | | | 114 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453 354.00 | | | 453 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 191 777.00 | | | 2 191 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 919.00 | | | 457 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 492 453.00 | | | 3 492 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | | | 301.00 |