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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 627.00 | | 418 627.00 | 418 627.00 |
BZ Autres créances | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 709.00 | | 436 709.00 | 436 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 136 250.00 | 139 390.00 | | 136 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 265.00 | -3 139.00 | | -2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 158 985.00 | 161 250.00 | | 158 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 395.00 | 459 262.00 | | 275 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 300.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 724.00 | 459 562.00 | | 277 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 709.00 | 620 813.00 | | 436 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 724.00 | 459 562.00 | | 277 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835.00 | 3 139.00 | | 3 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 265.00 | -3 139.00 | | -2 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 627.00 | | | 418 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 627.00 | | | 418 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 275 395.00 | 275 395.00 | | 275 395.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 725.00 | 277 725.00 | | 277 725.00 |