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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 238.00 | 62 275.00 | 90 963.00 | 153 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 127.00 | 218 035.00 | 363 092.00 | 581 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 168.00 | 280 310.00 | 643 858.00 | 924 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 413.00 | | 1 268 413.00 | 1 268 413.00 |
BZ Autres créances | 1 408 246.00 | | 1 408 246.00 | 1 408 246.00 |
CF Disponibilités | 205 505.00 | | 205 505.00 | 205 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 882 164.00 | | 2 882 164.00 | 2 882 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 331.00 | 280 310.00 | 3 526 022.00 | 3 806 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 389 014.00 | | | 1 389 014.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DG Autres réserves | 827 402.00 | 750 126.00 | | 827 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 126.00 | 427 276.00 | | 1 337 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 808.00 | 1 523 682.00 | | 2 510 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 728.00 | 186 155.00 | | 39 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 233.00 | 211 478.00 | | 116 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 450.00 | 353 039.00 | | 727 450.00 |
EA Autres dettes | 131 803.00 | 31 678.00 | | 131 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 213.00 | 782 350.00 | | 1 015 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 022.00 | 2 306 032.00 | | 3 526 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 213.00 | 682 350.00 | | 1 015 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 598 478.00 | 36 849.00 | 5 635 327.00 | 5 598 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 478.00 | 36 849.00 | 5 635 327.00 | 5 598 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 986.00 | 18 520.00 | | 16 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 037.00 | 12 542.00 | | 18 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 170.00 | 12 542.00 | | 23 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 170.00 | 12 542.00 | | 23 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 551.00 | 179 919.00 | | 485 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 683 775.00 | 3 718 060.00 | | 5 683 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 648.00 | 3 290 784.00 | | 4 346 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 126.00 | 427 276.00 | | 1 337 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 442.00 | | 146 043.00 | 785 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 100 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 317.00 | 924 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 734 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 239.00 | | 56 043.00 | 684 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 203.00 | | 90 000.00 | 12 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 153.00 | 90 074.00 | 5 917.00 | 196 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 153.00 | 90 074.00 | 5 917.00 | 196 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 233.00 | 116 233.00 | | 116 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 803.00 | 318 803.00 | | 318 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 803.00 | 131 803.00 | | 131 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 413.00 | 1 268 413.00 | | 1 268 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 014.00 | | 1 389 014.00 | 1 389 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 428.00 | | | 146 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 462.00 | 1 287 645.00 | 1 399 817.00 | 2 687 462.00 |
VW T.V.A. | 256 840.00 | 256 840.00 | | 256 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 213.00 | 1 015 213.00 | | 1 015 213.00 |