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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 072.00 | 227 761.00 | 84 310.00 | 312 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 471.00 | 20 178.00 | 52 293.00 | 72 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 743.00 | 247 939.00 | 458 804.00 | 706 743.00 |
BT Marchandises | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BZ Autres créances | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CF Disponibilités | 244 646.00 | | 244 646.00 | 244 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 054.00 | | 472 054.00 | 472 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 797.00 | 247 939.00 | 930 858.00 | 1 178 797.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 345 712.00 | 320 704.00 | | 345 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 147.00 | 25 008.00 | | 52 147.00 |
DL TOTAL (I) | 457 207.00 | 405 061.00 | | 457 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 054.00 | 127 811.00 | | 188 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 552.00 | 96 469.00 | | 93 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 538.00 | 150 864.00 | | 181 538.00 |
EA Autres dettes | 10 507.00 | 15 723.00 | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 650.00 | 417 118.00 | | 473 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 858.00 | 822 179.00 | | 930 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 487.00 | 347 899.00 | | 363 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 090.00 | | 140 652.00 | 566 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 890.00 | | 140 652.00 | 243 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 627.00 | 35 312.00 | | 212 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 627.00 | 35 312.00 | | 212 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 552.00 | 93 552.00 | | 93 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VB T. V. A. | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 054.00 | 77 890.00 | 76 016.00 | 188 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 650.00 | 363 487.00 | 76 016.00 | 473 650.00 |