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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 763.00 | 23 775.00 | 23 988.00 | 47 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 456.00 | 31 035.00 | 85 421.00 | 116 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
BZ Autres créances | 227 316.00 | | 227 316.00 | 227 316.00 |
CF Disponibilités | 392 086.00 | | 392 086.00 | 392 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 341.00 | | 706 341.00 | 706 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 797.00 | 31 035.00 | 791 762.00 | 822 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 794.00 | 549.00 | | 3 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 094.00 | 10 435.00 | | 72 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 217.00 | 64 904.00 | | 17 217.00 |
DL TOTAL (I) | 243 105.00 | 225 889.00 | | 243 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 245.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 635.00 | 20 974.00 | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 472.00 | 513 701.00 | | 277 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 711.00 | 196 670.00 | | 236 711.00 |
EA Autres dettes | 15 591.00 | 4 030.00 | | 15 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 657.00 | 735 778.00 | | 548 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 762.00 | 961 667.00 | | 791 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 657.00 | 735 778.00 | | 548 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 840.00 | | 77 285.00 | 46 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269.00 | 56 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 669.00 | 116 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 47 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 439.00 | | 23 724.00 | 30 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 53 561.00 | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 285.00 | 8 150.00 | 6 400.00 | 29 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 025.00 | 8 150.00 | 6 400.00 | 22 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 472.00 | 277 472.00 | | 277 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
UP Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 516.00 | 221 516.00 | | 221 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 094.00 | 318 140.00 | 1 954.00 | 320 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 022.00 | 530 022.00 | | 530 022.00 |