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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 630.00 | 70 239.00 | 12 391.00 | 82 630.00 |
040 Immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 332.00 | 70 239.00 | 15 093.00 | 85 332.00 |
060 Stock marchandises | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
072 Créances – Autres | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
084 Disponibilités | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
110 Total général Actif | 150 906.00 | 70 239.00 | 80 667.00 | 150 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 120.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 58.00 | | | 58.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 955.00 | | | 251 955.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 017.00 | | | 255 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 866.00 | | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 47 936.00 | | | 47 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 181.00 | | | -6 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 073.00 | | | 133 073.00 |
252 Charges sociales | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 603.00 | | | 243 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 398.00 | | | 9 398.00 |