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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 590.00 | 1 370.00 | 268 219.00 | 269 590.00 |
BZ Autres créances | 181 356.00 | | 181 356.00 | 181 356.00 |
CF Disponibilités | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 917.00 | | 280 917.00 | 280 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 507.00 | 1 370.00 | 549 136.00 | 550 507.00 |
CU Autres participations | 267 790.00 | | 267 790.00 | 267 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -8.00 | | | -8.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DG Autres réserves | 138 875.00 | | | 138 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 397 435.00 | | | 397 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 701.00 | | | 151 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 136.00 | | | 549 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 701.00 | | | 151 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 499.00 | | 127 499.00 | 127 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 499.00 | | 127 499.00 | 127 499.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 569.00 | | | 127 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 590.00 | | | 269 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 220.00 | | | 268 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 851.00 | 140 851.00 | | 140 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 181 357.00 | 181 357.00 | | 181 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 786.00 | 181 357.00 | 430.00 | 181 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |