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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 544.00 | 26 891.00 | 13 653.00 | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 925.00 | 11 123.00 | 13 802.00 | 24 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 441.00 | 38 986.00 | 44 455.00 | 83 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 203 286.00 | | 203 286.00 | 203 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 157.00 | | 239 157.00 | 239 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 598.00 | 38 986.00 | 283 612.00 | 322 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 418.00 | 15 326.00 | | 20 418.00 |
DH Report à nouveau | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 496.00 | 5 092.00 | | 15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 104 758.00 | 89 263.00 | | 104 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 247.00 | 25 217.00 | | 18 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 3 402.00 | | 2 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 793.00 | 3 750.00 | | 62 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 083.00 | 5 974.00 | | 38 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 526.00 | 25 551.00 | | 57 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 854.00 | 63 894.00 | | 178 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 612.00 | 153 157.00 | | 283 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 835.00 | 41 949.00 | | 104 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 141.00 | | 304 141.00 | 304 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 141.00 | | 304 141.00 | 304 141.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 286.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 286.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 227.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 899.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 558.00 | 206 899.00 | | 304 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 062.00 | 201 807.00 | | 289 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 496.00 | 5 092.00 | | 15 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 925.00 | | 21 516.00 | 61 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 953.00 | | 4 516.00 | 60 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 594.00 | 9 392.00 | | 29 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 622.00 | 9 392.00 | | 28 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 247.00 | 7 022.00 | 11 226.00 | 18 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 061.00 | 104 835.00 | 11 226.00 | 116 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 272.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 406.00 | 5 800.00 | | 6 406.00 |
ST Autres comptes | 24 131.00 | 20 904.00 | | 24 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488.00 | 623.00 | | 488.00 |
YT Sous‐traitance | 1 771.00 | 344.00 | | 1 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | 996.00 | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 763.00 | 18 559.00 | | 27 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 536.00 | 20 118.00 | | 30 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 795.00 | 28 170.00 | | 32 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |