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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 452.00 | | 1 951 452.00 | 1 951 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 562 353.00 | | 3 562 353.00 | 3 562 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 324 062 748.00 | 17 754 643.00 | 306 308 105.00 | 324 062 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 225.00 | 13 089.00 | 3 659 135.00 | 3 672 225.00 |
BZ Autres créances | 3 161 726.00 | | 3 161 726.00 | 3 161 726.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 388.00 | | 735 388.00 | 735 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 864.00 | 13 089.00 | 7 556 775.00 | 7 569 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 632 612.00 | 17 767 732.00 | 313 864 880.00 | 331 632 612.00 |
CU Autres participations | 318 538 879.00 | 17 754 643.00 | 300 784 236.00 | 318 538 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 873 007.00 | 17 873 007.00 | | 17 873 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 602 644.00 | 131 602 644.00 | | 131 602 644.00 |
DH Report à nouveau | -27 438 827.00 | -20 957 939.00 | | -27 438 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360 556.00 | -6 480 888.00 | | 2 360 556.00 |
DK Provisions réglementées | 971 727.00 | 640 699.00 | | 971 727.00 |
DL TOTAL (I) | 125 369 106.00 | 122 677 523.00 | | 125 369 106.00 |
DP Provisions pour risques | 45 497.00 | 5 441 807.00 | | 45 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 497.00 | 5 441 807.00 | | 45 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 318 017.00 | 169 318 017.00 | | 169 318 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 464.00 | 20 432.00 | | 2 884 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 799.00 | 22 099.00 | | 42 799.00 |
EA Autres dettes | 16 204 997.00 | 1 407 563.00 | | 16 204 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 450 277.00 | 170 768 111.00 | | 188 450 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 864 880.00 | 298 887 440.00 | | 313 864 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
FQ Autres produits | | | 581 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 121 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 125 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 561 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 190 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 932 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 441 807.00 | 633 229.00 | | 5 441 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 441 807.00 | 633 229.00 | | 5 441 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 525.00 | 5 584 545.00 | | 376 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 525.00 | 6 203 918.00 | | 376 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065 281.00 | -5 570 689.00 | | 5 065 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 227 878.00 | -390 709.00 | | -3 227 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 150 607.00 | 6 846 137.00 | | 11 150 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 051.00 | 13 327 025.00 | | 8 790 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 360 556.00 | -6 480 888.00 | | 2 360 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 498 479.00 | | 18 708 270.00 | 305 498 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 318 548 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 000.00 | 324 062 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513 805.00 | | | 5 513 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 984 674.00 | | 18 708 270.00 | 299 984 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640 699.00 | 331 028.00 | | 640 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 441 807.00 | 45 497.00 | 5 441 807.00 | 5 441 807.00 |
6T Sur comptes clients | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095 595.00 | 376 525.00 | 5 441 807.00 | 6 095 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884 464.00 | 2 884 464.00 | | 2 884 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 3 656 570.00 | 3 656 570.00 | | 3 656 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 864 659.00 | 2 864 659.00 | | 2 864 659.00 |
VI Groupe et associés | 16 204 932.00 | 16 204 932.00 | | 16 204 932.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 564.00 | 293 564.00 | | 293 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834 230.00 | 6 834 230.00 | | 6 834 230.00 |
VW T.V.A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 132 260.00 | 19 132 260.00 | | 19 132 260.00 |