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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269.00 | 2 488.00 | 781.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 269.00 | 2 488.00 | 170 781.00 | 173 269.00 |
BZ Autres créances | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
CF Disponibilités | 416 735.00 | | 416 735.00 | 416 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 420.00 | | 556 420.00 | 556 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 690.00 | 2 488.00 | 727 202.00 | 729 690.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 167 684.00 | 97 891.00 | | 167 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | 89 793.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 171 397.00 | 189 334.00 | | 171 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 570.00 | 11 504.00 | | 9 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 993.00 | 301.00 | | 134 993.00 |
EA Autres dettes | 411 137.00 | 98 458.00 | | 411 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 805.00 | 118 118.00 | | 555 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 202.00 | 307 453.00 | | 727 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 118.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 698.00 | | | -4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 242.00 | 116 186.00 | | 21 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 179.00 | 26 392.00 | | 19 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063.00 | 89 793.00 | | 2 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 850.00 | 3 283.00 | | 9 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 585.00 | | 685.00 | 172 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | | 685.00 | 2 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109.00 | 379.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 379.00 | | 2 109.00 |