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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 3 034.00 | 214.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 578.00 | 16 196.00 | 10 382.00 | 26 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 156.00 | 44 669.00 | 39 487.00 | 84 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 861.00 | 65 005.00 | 71 856.00 | 136 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 459.00 | | 108 459.00 | 108 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 315.00 | 7 733.00 | 310 582.00 | 318 315.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 85 312.00 | | 85 312.00 | 85 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 082.00 | 7 733.00 | 514 348.00 | 522 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 942.00 | 72 738.00 | 586 204.00 | 658 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 792.00 | 133 743.00 | | 147 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | 14 049.00 | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 169 648.00 | 153 292.00 | | 169 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | 58.00 | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 929.00 | 215 226.00 | | 196 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 1 268.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 712.00 | 49 806.00 | | 84 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 249.00 | 107 653.00 | | 95 249.00 |
EA Autres dettes | 37 667.00 | 15 254.00 | | 37 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 556.00 | 389 266.00 | | 416 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 204.00 | 542 558.00 | | 586 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 983.00 | | 5 126.00 | 132 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 136 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 113 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 105.00 | | 5 126.00 | 110 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 147.00 | 16 105.00 | 1 248.00 | 50 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 042.00 | 16 105.00 | 1 248.00 | 49 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 310 157.00 | 310 157.00 | | 310 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 929.00 | 22 141.00 | 174 788.00 | 196 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 446.00 | 328 311.00 | 135.00 | 328 446.00 |
VW T.V.A. | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 556.00 | 241 768.00 | 174 788.00 | 416 556.00 |