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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 811.00 | 30 706.00 | 1 104.00 | 31 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 900.00 | 30 706.00 | 28 193.00 | 58 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
072 Créances – Autres | 264 137.00 | | 264 137.00 | 264 137.00 |
084 Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 666.00 | | 294 666.00 | 294 666.00 |
110 Total général Actif | 353 567.00 | 30 706.00 | 322 860.00 | 353 567.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 863.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 860.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 260 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 235.00 | | | -12 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 235.00 | | | -12 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |