| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 172.00 | 42 690.00 | 340 482.00 | 383 172.00 |
BZ Autres créances | 3 466 438.00 | | 3 466 438.00 | 3 466 438.00 |
CF Disponibilités | 1 712 672.00 | | 1 712 672.00 | 1 712 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 565 699.00 | 42 690.00 | 5 523 009.00 | 5 565 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 699.00 | 42 690.00 | 5 523 009.00 | 5 565 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 371.00 | 14 013.00 | | 46 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 242.00 | 32 358.00 | | 28 242.00 |
DL TOTAL (I) | 85 613.00 | 57 371.00 | | 85 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 788.00 | 145 056.00 | | 346 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 684.00 | 3 294 157.00 | | 4 957 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 343.00 | 97 629.00 | | 78 343.00 |
EA Autres dettes | 41 061.00 | 98 352.00 | | 41 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 519.00 | 22 606.00 | | 13 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 395.00 | 3 657 801.00 | | 5 437 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 009.00 | 3 715 172.00 | | 5 523 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 056 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 057 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 057 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 12 583.00 | | 10 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 503.00 | 3 086 986.00 | | 3 090 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 261.00 | 3 054 630.00 | | 3 062 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 242.00 | 32 358.00 | | 28 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 028.00 | 133 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 133 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 788.00 | | 346 788.00 | 346 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 684.00 | 4 957 684.00 | | 4 957 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 343.00 | 78 343.00 | | 78 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
UX Autres créances clients | 383 172.00 | 383 172.00 | | 383 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466 438.00 | 2 423 722.00 | 1 042 717.00 | 3 466 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 027.00 | 2 810 311.00 | 1 042 717.00 | 3 853 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 395.00 | 5 090 608.00 | 346 788.00 | 5 437 395.00 |