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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 075.00 | | 346 075.00 | 346 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 101.00 | | 1 604 101.00 | 1 604 101.00 |
BZ Autres créances | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 489.00 | | 50 489.00 | 50 489.00 |
CF Disponibilités | 250 486.00 | | 250 486.00 | 250 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 239.00 | | 305 239.00 | 305 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 339.00 | | 1 909 339.00 | 1 909 339.00 |
CU Autres participations | 1 249 626.00 | | 1 249 626.00 | 1 249 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 928.00 | | | 591 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DG Autres réserves | 616 150.00 | | | 616 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 179.00 | | | 203 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 450.00 | | | 1 470 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 157.00 | | | 375 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 890.00 | | | 438 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 339.00 | | | 1 909 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 643.00 | | | 212 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 179.00 | | | 203 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 013.00 | | | 1 675 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 913.00 | 1 604 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 913.00 | 1 604 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 013.00 | | | 1 675 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 075.00 | | 346 075.00 | 346 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 157.00 | 64 502.00 | 265 285.00 | 375 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 738.00 | 4 264.00 | 354 475.00 | 358 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 890.00 | 128 235.00 | 265 285.00 | 438 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 063.00 | | | 4 063.00 |